Patrimônio líquido
R$ 27.966.000,38
classe
R$ 27.966.000,38
R$ 2,01
20/08/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
1
18,94%
Fundo/Casca
ADAM SVP PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
34.781.204/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM SVP PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
34.781.204/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.966.000,38 | R$ 2,006558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.044.313,02 | R$ 2,012177 | R$ 93.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.176.783,79 | R$ 2,028408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.363.463,54 | R$ 2,041847 | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.290.306,94 | R$ 2,042702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.323.041,97 | R$ 2,045066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.127.364,78 | R$ 2,030937 | R$ 539.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.477.013,23 | R$ 2,022739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.326.776,34 | R$ 2,011680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.364.877,87 | R$ 2,014485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.180.660,94 | R$ 2,000923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.125.028,61 | R$ 1,996828 | R$ 47.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.314.177,12 | R$ 2,014242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.995.851,41 | R$ 1,990768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.788.084,48 | R$ 1,975446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.688.726,05 | R$ 1,968119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.526.153,52 | R$ 1,956131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.716.446,77 | R$ 1,970164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.871.356,33 | R$ 1,981587 | R$ 37.000,00 | R$ 119.900,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.077.280,39 | R$ 1,990631 | R$ 427.000,00 | R$ 122.100,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.822.742,04 | R$ 1,994376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.873.780,18 | R$ 1,998171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |