Patrimônio líquido
R$ 27.180.660,94
classe
R$ 27.180.660,94
R$ 2,00
06/08/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
1
19,15%
Fundo/Casca
ADAM SVP PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
34.781.204/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM SVP PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
34.781.204/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 27.180.660,94 | R$ 2,000923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.125.028,61 | R$ 1,996828 | R$ 47.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.314.177,12 | R$ 2,014242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.995.851,41 | R$ 1,990768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.788.084,48 | R$ 1,975446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.688.726,05 | R$ 1,968119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.526.153,52 | R$ 1,956131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.716.446,77 | R$ 1,970164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.871.356,33 | R$ 1,981587 | R$ 37.000,00 | R$ 119.900,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.077.280,39 | R$ 1,990631 | R$ 427.000,00 | R$ 122.100,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.822.742,04 | R$ 1,994376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.873.780,18 | R$ 1,998171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 27.145.572,23 | R$ 2,018380 | R$ 129.000,00 | R$ 995.500,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 27.849.362,02 | R$ 2,006656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 27.818.728,01 | R$ 2,004449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 28.041.632,56 | R$ 2,020510 | R$ 0,00 | R$ 235.400,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 28.292.565,10 | R$ 2,021620 | R$ 82.000,00 | R$ 255.200,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 28.475.796,74 | R$ 2,022332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 28.433.118,41 | R$ 2,019301 | R$ 102.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 28.333.452,50 | R$ 2,019467 | R$ 95.000,00 | R$ 97.900,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 28.472.538,01 | R$ 2,029173 | R$ 0,00 | R$ 24.200,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 28.459.502,07 | R$ 2,026522 | R$ 213.000,00 | R$ 0,00 | 1 |