Patrimônio líquido
R$ 28.562.893,62
classe
R$ 28.562.893,62
R$ 2,07
02/10/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
1
20,52%
Fundo/Casca
ADAM SVP PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
34.781.204/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM SVP PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
34.781.204/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 28.562.893,62 | R$ 2,065250 | R$ 0,00 | R$ 111.100,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 28.545.052,21 | R$ 2,055963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 28.398.051,18 | R$ 2,045376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 28.435.951,36 | R$ 2,048105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 28.432.354,28 | R$ 2,047846 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 28.132.043,42 | R$ 2,040570 | R$ 986.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 27.126.840,59 | R$ 2,039127 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 26.966.098,72 | R$ 2,030787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 26.909.061,64 | R$ 2,026491 | R$ 0,00 | R$ 223.300,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 27.040.805,64 | R$ 2,019653 | R$ 0,00 | R$ 96.800,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 26.811.137,51 | R$ 1,995357 | R$ 120.000,00 | R$ 68.200,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 26.698.274,08 | R$ 1,990803 | R$ 206.000,00 | R$ 413.600,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 26.697.313,32 | R$ 1,975372 | R$ 0,00 | R$ 470.800,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 27.189.258,15 | R$ 1,976909 | R$ 200.000,00 | R$ 55.000,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 27.095.722,41 | R$ 1,980671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 27.118.199,51 | R$ 1,982314 | R$ 0,00 | R$ 330.000,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 27.292.422,89 | R$ 1,971064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 27.375.793,48 | R$ 1,977085 | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 27.436.368,68 | R$ 1,977487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 27.487.552,40 | R$ 1,981176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 27.383.263,34 | R$ 1,973659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 27.353.902,75 | R$ 1,971543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |