Patrimônio líquido
R$ 28.459.502,07
classe
R$ 28.459.502,07
R$ 2,03
08/07/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
1
22,82%
Fundo/Casca
ADAM SVP PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
34.781.204/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM SVP PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
34.781.204/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/07/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | R$ 28.459.502,07 | R$ 2,026522 | R$ 213.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 28.010.416,45 | R$ 2,009584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 28.131.075,02 | R$ 2,018240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 27.974.730,42 | R$ 2,007024 | R$ 0,00 | R$ 19.800,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 28.095.119,80 | R$ 2,014235 | R$ 325.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 28.006.577,42 | R$ 2,031386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 28.078.181,91 | R$ 2,036580 | R$ 183.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 27.759.974,67 | R$ 2,026708 | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 27.177.516,39 | R$ 2,005131 | R$ 106.000,00 | R$ 129.800,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 27.528.002,21 | R$ 2,029213 | R$ 212.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 27.323.602,27 | R$ 2,029777 | R$ 40.000,00 | R$ 64.900,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 27.413.995,04 | R$ 2,034638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 27.853.377,43 | R$ 2,067248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 28.088.577,24 | R$ 2,084705 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 27.716.848,25 | R$ 2,079324 | R$ 118.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 26.982.192,71 | R$ 2,032864 | R$ 82.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 26.800.943,56 | R$ 2,025364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 26.981.051,20 | R$ 2,038975 | R$ 0,00 | R$ 38.500,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 26.822.177,21 | R$ 2,024080 | R$ 242.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 26.625.152,23 | R$ 2,027505 | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 26.577.140,35 | R$ 2,030331 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 26.452.347,56 | R$ 2,028430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |