Fundos | ANBIMA Data

classe

ROMA INSTITUCIONAL VALUE FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

15.769.621/0001-01

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 4.703.405,08

Valor da cota

R$ 467,32

02/10/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,32%

Estruturação da classe

ROMA INSTITUCIONAL VALUE FIA

15.769.621/0001-01

FIF

BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

RENDA ASSET MANAGEMENT

ROMA INSTITUCIONAL VALUE FIA

15.769.621/0001-01

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 05/10/2026, 19h18

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/10/2026	R$ 4.703.405,08	R$ 467,323932	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/10/2026	R$ 4.703.931,18	R$ 467,376205	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/09/2026	R$ 4.651.500,34	R$ 462,166748	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/09/2026	R$ 4.642.241,74	R$ 461,246826	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/09/2026	R$ 4.646.887,82	R$ 461,708454	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/09/2026	R$ 4.652.831,62	R$ 462,299022	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/09/2026	R$ 4.689.824,02	R$ 465,974536	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/09/2026	R$ 4.719.377,88	R$ 468,910968	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/09/2026	R$ 4.701.722,51	R$ 467,156754	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/09/2026	R$ 4.677.923,32	R$ 464,792099	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/09/2026	R$ 4.704.995,66	R$ 467,481970	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/09/2026	R$ 4.693.676,19	R$ 466,357283	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/09/2026	R$ 4.722.451,92	R$ 469,216400	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/09/2026	R$ 4.694.620,66	R$ 466,451124	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/09/2026	R$ 4.733.131,23	R$ 470,277482	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/09/2026	R$ 4.750.836,23	R$ 472,036627	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/09/2026	R$ 4.713.846,38	R$ 468,361365	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/09/2026	R$ 4.744.046,32	R$ 471,361990	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/09/2026	R$ 4.700.795,28	R$ 467,064626	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/09/2026	R$ 4.697.120,72	R$ 466,699527	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/09/2026	R$ 4.709.567,55	R$ 467,936227	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/09/2026	R$ 4.619.198,86	R$ 458,957317	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.