Patrimônio líquido
R$ 4.932.754,38
classe
R$ 4.932.754,38
R$ 106,01
20/08/2026
R$ 5.000,00
62
Dias úteis
59
4,75%
Fundo/Casca
MANAGER CONSTELLATION FIF
35.591.357/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER CONSTELLATION CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.591.357/0001-76
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.932.754,38 | R$ 106,014425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 19/08/2026 | R$ 4.936.431,74 | R$ 106,093459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 18/08/2026 | R$ 4.877.863,43 | R$ 104,834713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 17/08/2026 | R$ 4.890.746,01 | R$ 105,111584 | R$ 0,00 | R$ 17.171,56 | 59 |
| 14/08/2026 | R$ 4.940.232,63 | R$ 105,803667 | R$ 0,00 | R$ 11.930,36 | 61 |
| 13/08/2026 | R$ 4.909.911,93 | R$ 104,900967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 12/08/2026 | R$ 4.887.732,66 | R$ 104,427104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 11/08/2026 | R$ 4.936.047,14 | R$ 105,459350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 10/08/2026 | R$ 5.053.981,68 | R$ 107,979038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 07/08/2026 | R$ 5.094.676,85 | R$ 108,848496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 06/08/2026 | R$ 5.200.343,27 | R$ 111,106074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 05/08/2026 | R$ 5.279.032,64 | R$ 112,787284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 04/08/2026 | R$ 5.268.412,41 | R$ 112,560381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 03/08/2026 | R$ 5.254.746,81 | R$ 112,268414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 31/07/2026 | R$ 5.227.015,96 | R$ 111,675940 | R$ 0,00 | R$ 108.868,58 | 62 |
| 30/07/2026 | R$ 5.333.316,53 | R$ 111,622194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 29/07/2026 | R$ 5.216.660,06 | R$ 109,180664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 28/07/2026 | R$ 5.312.075,91 | R$ 111,177644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 27/07/2026 | R$ 5.268.364,51 | R$ 110,262798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 24/07/2026 | R$ 5.194.035,42 | R$ 108,707148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 23/07/2026 | R$ 5.288.124,63 | R$ 110,676362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 22/07/2026 | R$ 5.326.538,09 | R$ 111,480326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |