Patrimônio líquido
R$ 36.329.100,21
classe
R$ 36.329.100,21
R$ 1,42
20/08/2026
-
1
Dias
6
9,09%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA PRÉ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.518.103/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA PRÉ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.518.103/0001-95
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.329.100,21 | R$ 1,421661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 36.376.619,03 | R$ 1,423520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 36.214.374,49 | R$ 1,417171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 36.213.620,00 | R$ 1,417142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 36.160.760,95 | R$ 1,415073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 36.309.818,04 | R$ 1,420906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 36.358.589,98 | R$ 1,422815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 36.369.623,63 | R$ 1,423247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 36.444.132,30 | R$ 1,426162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 36.517.156,58 | R$ 1,429020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 36.437.610,84 | R$ 1,425907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 36.576.104,16 | R$ 1,431327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 36.492.714,31 | R$ 1,428064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 36.517.515,86 | R$ 1,429034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 36.274.853,38 | R$ 1,419538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 36.222.271,25 | R$ 1,417480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 36.162.941,44 | R$ 1,415159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 36.122.591,35 | R$ 1,413580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 35.974.444,76 | R$ 1,407782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 35.891.879,92 | R$ 1,404551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 35.647.052,16 | R$ 1,394970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 35.801.300,13 | R$ 1,401007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |