Patrimônio líquido
R$ 123.945.557,10
classe
R$ 123.945.557,10
R$ 166,05
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
8,40%
Fundo/Casca
DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
35.502.503/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
35.502.503/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 123.945.557,10 | R$ 166,051465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 123.637.872,92 | R$ 165,639257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 123.504.307,01 | R$ 165,460317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 123.549.673,99 | R$ 165,521096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 123.090.675,67 | R$ 164,906170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 123.369.787,71 | R$ 165,280100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 123.439.634,89 | R$ 165,373675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 123.283.974,23 | R$ 165,165134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 123.261.228,15 | R$ 165,134661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 123.515.943,09 | R$ 165,475906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 122.814.558,22 | R$ 164,536252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 123.102.144,19 | R$ 164,921534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 122.950.925,79 | R$ 164,718945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 123.067.567,61 | R$ 164,875211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 122.614.941,20 | R$ 164,268822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 122.160.195,11 | R$ 163,659593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 121.702.879,52 | R$ 163,046921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 122.243.338,20 | R$ 163,770981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 122.714.874,38 | R$ 164,402704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 122.524.979,12 | R$ 164,148299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 121.970.084,26 | R$ 163,404899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 121.964.031,93 | R$ 163,396790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |