Fundos | ANBIMA Data

classe

MOAT CAPITAL FAPES FIC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.246.508/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,21

20/02/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 15.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,46%

Estruturação da classe

MOAT CAPITAL FAPES FIC FIA

36.246.508/0001-11

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

MOAT CAPITAL

MOAT CAPITAL FAPES FIC FIA

36.246.508/0001-11

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/02/2024	R$ 0,00	R$ 1,209925	R$ 0,00	R$ 120.992.538,64	0
19/02/2024	R$ 120.778.929,03	R$ 1,207789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2024	R$ 120.824.253,37	R$ 1,208243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2024	R$ 120.782.051,66	R$ 1,207821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2024	R$ 120.705.463,29	R$ 1,207055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2024	R$ 121.257.504,26	R$ 1,212575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2024	R$ 121.119.157,40	R$ 1,211192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2024	R$ 122.786.827,02	R$ 1,227868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2024	R$ 123.081.691,87	R$ 1,230817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2024	R$ 120.263.509,29	R$ 1,202635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2024	R$ 121.768.326,85	R$ 1,217683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2024	R$ 122.934.145,06	R$ 1,229341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 122.858.499,15	R$ 1,228585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2024	R$ 120.272.889,07	R$ 1,202729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2024	R$ 121.578.724,08	R$ 1,215787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2024	R$ 122.967.251,10	R$ 1,229673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2024	R$ 122.836.146,14	R$ 1,228361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2024	R$ 121.411.532,62	R$ 1,214115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2024	R$ 122.338.191,85	R$ 1,223382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2024	R$ 120.781.265,20	R$ 1,207813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2024	R$ 122.449.660,94	R$ 1,224497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2024	R$ 121.022.609,45	R$ 1,210226	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.