Patrimônio líquido
R$ 39.300,16
classe
R$ 39.300,16
R$ 1,15
18/08/2022
R$ 1.000,00
3
Dias
1
13,94%
Fundo/Casca
LARUS MASTER FI ACOES
37.099.103/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
LARUS MASTER FI ACOES
37.099.103/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | R$ 39.300,16 | R$ 1,151169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 39.286,53 | R$ 1,150770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 39.272,91 | R$ 1,150371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 39.259,30 | R$ 1,149972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 34.512,91 | R$ 1,010943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 29.999,74 | R$ 0,878753 | R$ 0,00 | R$ 31.052.940,14 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 31.424.813,74 | R$ 0,888418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2022 | R$ 30.730.264,22 | R$ 0,868782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2022 | R$ 31.209.662,69 | R$ 0,882335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2022 | R$ 30.909.387,93 | R$ 0,873846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2022 | R$ 30.463.512,94 | R$ 0,861241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2022 | R$ 29.696.156,57 | R$ 0,839547 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 02/08/2022 | R$ 29.050.525,79 | R$ 0,819914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2022 | R$ 28.992.313,24 | R$ 0,818271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 29.012.230,94 | R$ 0,818833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2022 | R$ 29.308.370,38 | R$ 0,827191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2022 | R$ 29.137.215,04 | R$ 0,822360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2022 | R$ 28.420.526,95 | R$ 0,802133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2022 | R$ 28.884.740,61 | R$ 0,815234 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2022 | R$ 28.478.051,59 | R$ 0,817914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2022 | R$ 28.765.517,26 | R$ 0,826171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2022 | R$ 28.645.085,15 | R$ 0,822712 | R$ 0,00 | R$ 3.233.256,99 | 2 |