Patrimônio líquido
R$ 304.833.296,44
classe
R$ 304.833.296,44
R$ 2,08
20/08/2026
-
46
Dias úteis
37
14,78%
Fundo/Casca
SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
35.927.331/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
35.927.331/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 304.833.296,44 | R$ 2,081525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 19/08/2026 | R$ 304.673.648,82 | R$ 2,080435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 18/08/2026 | R$ 304.513.565,47 | R$ 2,079341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 17/08/2026 | R$ 304.346.853,10 | R$ 2,078203 | R$ 0,00 | R$ 2.364.828,44 | 37 |
| 14/08/2026 | R$ 306.556.784,54 | R$ 2,077153 | R$ 0,00 | R$ 337.554,31 | 38 |
| 13/08/2026 | R$ 306.736.316,78 | R$ 2,076084 | R$ 430.000,00 | R$ 10.102,64 | 38 |
| 12/08/2026 | R$ 306.152.329,55 | R$ 2,074972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 11/08/2026 | R$ 305.977.699,69 | R$ 2,073788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 10/08/2026 | R$ 305.830.264,35 | R$ 2,072789 | R$ 0,00 | R$ 121.336,93 | 38 |
| 07/08/2026 | R$ 305.769.944,29 | R$ 2,071558 | R$ 0,00 | R$ 15.127,82 | 38 |
| 06/08/2026 | R$ 305.621.375,22 | R$ 2,070449 | R$ 0,00 | R$ 44.029,38 | 38 |
| 05/08/2026 | R$ 305.511.684,86 | R$ 2,069408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 04/08/2026 | R$ 305.342.789,76 | R$ 2,068264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 03/08/2026 | R$ 305.190.917,53 | R$ 2,067235 | R$ 0,00 | R$ 1.132.323,16 | 38 |
| 31/07/2026 | R$ 306.136.920,37 | R$ 2,065978 | R$ 0,00 | R$ 7.578,39 | 38 |
| 30/07/2026 | R$ 306.026.540,93 | R$ 2,065182 | R$ 0,00 | R$ 5.460,31 | 38 |
| 29/07/2026 | R$ 305.863.733,60 | R$ 2,064046 | R$ 12.000.000,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 28/07/2026 | R$ 293.728.130,44 | R$ 2,063094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 27/07/2026 | R$ 293.588.547,56 | R$ 2,062114 | R$ 0,00 | R$ 47.665,85 | 38 |
| 24/07/2026 | R$ 293.476.708,69 | R$ 2,060993 | R$ 0,00 | R$ 3.504,27 | 38 |
| 23/07/2026 | R$ 293.308.639,99 | R$ 2,059789 | R$ 0,00 | R$ 6.560,59 | 38 |
| 22/07/2026 | R$ 293.102.353,33 | R$ 2,058294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |