Patrimônio líquido
R$ 1.758.431,89
classe
R$ 1.758.431,89
R$ 1,56
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
30
Dias úteis
2
11,19%
Fundo/Casca
IMP APOLO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
35.822.791/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IMP APOLO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
35.822.791/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.758.431,89 | R$ 1,557609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.757.908,24 | R$ 1,557145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.752.541,05 | R$ 1,552391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.755.160,07 | R$ 1,554711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.753.554,03 | R$ 1,553288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.754.223,81 | R$ 1,553881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.753.782,55 | R$ 1,553490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.752.337,46 | R$ 1,552210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.757.050,76 | R$ 1,556385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.759.399,02 | R$ 1,558465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.757.813,39 | R$ 1,557061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.761.923,04 | R$ 1,560701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.760.325,21 | R$ 1,559286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.758.148,01 | R$ 1,557357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.752.858,34 | R$ 1,552672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.749.346,92 | R$ 1,549561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.741.762,75 | R$ 1,542843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.747.830,68 | R$ 1,548218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.746.374,82 | R$ 1,546929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.743.719,23 | R$ 1,544576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.742.943,42 | R$ 1,543889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.744.178,10 | R$ 1,544983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |