Patrimônio líquido
R$ 5.510.827,55
classe
R$ 5.510.827,55
R$ 10,34
20/08/2026
-
3
Dias
1
11,31%
Fundo/Casca
SANTANDER PB SANTA RITA AÇÕES - FIF
34.258.198/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB SANTA RITA AÇÕES - FIF
34.258.198/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.510.827,55 | R$ 10,335083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.523.888,75 | R$ 10,359578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.476.043,81 | R$ 10,269849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.508.482,58 | R$ 10,330685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.530.399,37 | R$ 10,371788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.525.194,81 | R$ 10,362027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.537.736,59 | R$ 10,385548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.558.582,42 | R$ 10,424643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.691.050,04 | R$ 10,673075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.725.389,61 | R$ 10,737475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.814.504,41 | R$ 10,904603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.910.403,10 | R$ 11,084452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.913.116,36 | R$ 11,089541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.885.448,05 | R$ 11,037651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.863.692,31 | R$ 10,996850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.867.543,74 | R$ 11,004073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.740.259,96 | R$ 10,765363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.874.274,73 | R$ 11,016697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.836.791,99 | R$ 10,946401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.752.144,87 | R$ 10,787653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.845.472,02 | R$ 10,962680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.878.602,04 | R$ 11,024812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |