Patrimônio líquido
R$ 5.752.144,87
classe
R$ 5.752.144,87
R$ 10,79
24/07/2026
-
3
Dias
1
17,31%
Fundo/Casca
SANTANDER PB SANTA RITA AÇÕES - FIF
34.258.198/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
SANTANDER PB SANTA RITA AÇÕES - FIF
34.258.198/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 27/07/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 5.752.144,87 | R$ 10,787653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.845.472,02 | R$ 10,962680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.878.602,04 | R$ 11,024812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 5.749.048,43 | R$ 10,781846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 5.783.727,73 | R$ 10,846884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 5.825.348,74 | R$ 10,924940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 5.862.702,18 | R$ 10,994993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 5.954.651,17 | R$ 11,167436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 6.034.617,64 | R$ 11,317406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 5.981.118,42 | R$ 11,217073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 6.078.060,23 | R$ 11,398879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 5.871.711,45 | R$ 11,011889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 5.788.846,02 | R$ 10,856482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 5.891.583,70 | R$ 11,049158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 5.948.944,12 | R$ 11,156733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 6.012.050,09 | R$ 11,275082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 5.967.143,49 | R$ 11,190864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 5.910.610,89 | R$ 11,084842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.908.862,27 | R$ 11,081563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 5.963.854,48 | R$ 11,184696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 5.983.737,60 | R$ 11,221985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 5.910.621,98 | R$ 11,084863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |