Patrimônio líquido
R$ 5.966.349,19
classe
R$ 5.966.349,19
R$ 11,19
18/09/2026
-
3
Dias
1
10,04%
Fundo/Casca
SANTANDER PB SANTA RITA AÇÕES - FIF
34.258.198/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB SANTA RITA AÇÕES - FIF
34.258.198/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/09/2026, 11h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 5.966.349,19 | R$ 11,189374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 5.988.367,22 | R$ 11,230667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 5.993.809,16 | R$ 11,240873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 6.012.000,00 | R$ 11,274989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 6.014.515,83 | R$ 11,279707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 6.081.202,09 | R$ 11,404771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 6.148.471,33 | R$ 11,530929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 6.047.357,65 | R$ 11,341299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 6.133.775,24 | R$ 11,503368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 6.100.070,27 | R$ 11,440157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 6.099.604,77 | R$ 11,439284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 6.098.738,62 | R$ 11,437659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 5.909.263,24 | R$ 11,082315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 5.847.439,56 | R$ 10,966370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 5.812.134,51 | R$ 10,900158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 5.807.066,87 | R$ 10,890654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 5.828.961,11 | R$ 10,931715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 5.846.445,61 | R$ 10,964506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 5.703.495,37 | R$ 10,696415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 5.652.877,57 | R$ 10,601485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 5.510.827,55 | R$ 10,335083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.523.888,75 | R$ 10,359578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |