Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 136,37
22/09/2023
R$ 1.000,00
91
Dias
0
7,56%
Fundo/Casca
WESTERN ASSET FAPES FI MULT CRED PRIV
36.966.722/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WESTERN ASSET FAPES FI MULT CRED PRIV
36.966.722/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 136,368673 | R$ 0,00 | R$ 11.022.857,82 | 0 |
| 21/09/2023 | R$ 10.881.962,42 | R$ 134,625593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 10.963.943,07 | R$ 135,639812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 10.957.723,36 | R$ 135,562866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 10.892.501,18 | R$ 134,755973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 10.929.782,23 | R$ 135,217193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 10.925.353,26 | R$ 135,162401 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 20.922.570,59 | R$ 135,144427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 20.925.202,32 | R$ 135,161426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 20.923.509,53 | R$ 135,150491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 20.862.807,04 | R$ 134,758398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 20.852.188,34 | R$ 134,689809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 20.847.893,33 | R$ 134,662066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 20.829.153,74 | R$ 134,541022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 20.902.617,97 | R$ 135,015547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 20.815.298,55 | R$ 134,451528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 20.799.398,29 | R$ 134,348824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 20.815.536,53 | R$ 134,453065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 20.821.552,41 | R$ 134,491923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 20.810.240,50 | R$ 134,418857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 20.797.677,68 | R$ 134,337710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 20.865.312,71 | R$ 134,774583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |