Patrimônio líquido
R$ 116.734.944,66
classe
R$ 116.734.944,66
R$ 18,99
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,42%
Fundo/Casca
KINEA PREV XTR II PLANOS ICATU FIF CIC MULT RESP LIMITADA
34.143.959/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA PREV XTR II PLANOS ICATU FIF CIC MULT RESP LIMITADA
34.143.959/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 116.734.944,66 | R$ 18,985365 | R$ 186.142,20 | R$ 594,68 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 116.688.087,12 | R$ 19,007957 | R$ 16.949,22 | R$ 84.259,04 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 116.562.449,27 | R$ 18,976545 | R$ 238.281,95 | R$ 70.679,28 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 116.749.659,97 | R$ 19,034392 | R$ 312.901,87 | R$ 9.811,43 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 116.316.751,15 | R$ 19,013172 | R$ 1.800,00 | R$ 41.321,45 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 116.425.090,70 | R$ 19,024417 | R$ 2.191,71 | R$ 54.416,08 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 116.307.460,93 | R$ 18,996675 | R$ 173.419,64 | R$ 43.437,09 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 116.031.454,91 | R$ 18,972798 | R$ 75.305,36 | R$ 1.865,45 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 115.959.716,04 | R$ 18,973076 | R$ 30.578,56 | R$ 53.738,96 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 116.110.813,29 | R$ 18,994005 | R$ 373.048,18 | R$ 847,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 115.488.202,19 | R$ 18,952910 | R$ 98.354,23 | R$ 18.527,17 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 115.454.786,19 | R$ 18,960532 | R$ 26.270,58 | R$ 3.500,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 115.356.889,31 | R$ 18,948192 | R$ 84.708,86 | R$ 154.036,05 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 114.885.274,80 | R$ 18,859391 | R$ 175.764,32 | R$ 2.610,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 114.266.860,47 | R$ 18,786188 | R$ 12.928,94 | R$ 2.248,68 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 114.247.405,53 | R$ 18,784745 | R$ 119.441,16 | R$ 23.595,60 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 113.784.755,85 | R$ 18,724384 | R$ 12.119,66 | R$ 60.453,19 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 113.958.461,74 | R$ 18,745006 | R$ 409.754,02 | R$ 42.079,75 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 113.473.290,10 | R$ 18,725617 | R$ 6.500,00 | R$ 28.148,73 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 113.439.369,81 | R$ 18,716448 | R$ 25.996,67 | R$ 313.919,19 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 113.608.562,68 | R$ 18,696909 | R$ 1.128.831,95 | R$ 235.500,71 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 112.707.680,55 | R$ 18,695656 | R$ 205.526,45 | R$ 23.152,14 | 1 |