Patrimônio líquido
R$ 549.804.472,88
classe
R$ 549.804.472,88
R$ 20,80
20/08/2026
R$ 1.000,00
92
Dias úteis
4394
14,90%
Fundo/Casca
ITAÚ KINEA OPORTUNIDADE RF CRÉD PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
36.249.200/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ KINEA OPORTUNIDADE RF CRÉD PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
36.249.200/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 549.804.472,88 | R$ 20,795566 | R$ 130.724,88 | R$ 159,58 | 4394 |
| 19/08/2026 | R$ 549.393.680,64 | R$ 20,784964 | R$ 341.111,11 | R$ 196.470,98 | 4394 |
| 18/08/2026 | R$ 548.900.968,01 | R$ 20,771792 | R$ 1.550.372,53 | R$ 321.845,73 | 4395 |
| 17/08/2026 | R$ 547.498.114,21 | R$ 20,765180 | R$ 1.558.866,44 | R$ 618.824,59 | 4392 |
| 14/08/2026 | R$ 546.276.854,26 | R$ 20,754496 | R$ 1.305.500,00 | R$ 0,00 | 4396 |
| 13/08/2026 | R$ 544.616.026,60 | R$ 20,740964 | R$ 86.950,00 | R$ 94.075,25 | 4387 |
| 12/08/2026 | R$ 544.763.145,03 | R$ 20,746295 | R$ 720.500,00 | R$ 257.954,65 | 4387 |
| 11/08/2026 | R$ 543.944.037,76 | R$ 20,732705 | R$ 1.155.092,07 | R$ 569.624,97 | 4385 |
| 10/08/2026 | R$ 542.980.523,67 | R$ 20,718280 | R$ 1.936.529,72 | R$ 3.645.060,41 | 4384 |
| 07/08/2026 | R$ 544.309.353,89 | R$ 20,703837 | R$ 327.603,06 | R$ 0,00 | 4391 |
| 06/08/2026 | R$ 543.748.342,47 | R$ 20,694954 | R$ 704.550,31 | R$ 19.153,66 | 4390 |
| 05/08/2026 | R$ 542.766.247,45 | R$ 20,683647 | R$ 218.630,29 | R$ 853.749,31 | 4388 |
| 04/08/2026 | R$ 543.019.720,92 | R$ 20,669121 | R$ 555.882,26 | R$ 1.133.100,74 | 4390 |
| 03/08/2026 | R$ 543.341.458,93 | R$ 20,659406 | R$ 372.691,51 | R$ 658.813,57 | 4392 |
| 31/07/2026 | R$ 543.279.617,48 | R$ 20,646183 | R$ 281.840,00 | R$ 0,00 | 4391 |
| 30/07/2026 | R$ 542.762.225,37 | R$ 20,637227 | R$ 125.706,92 | R$ 0,00 | 4385 |
| 29/07/2026 | R$ 542.304.204,23 | R$ 20,624588 | R$ 242.574,89 | R$ 210.210,68 | 4381 |
| 28/07/2026 | R$ 541.941.078,06 | R$ 20,612008 | R$ 511.000,00 | R$ 1.550.058,04 | 4382 |
| 27/07/2026 | R$ 542.710.810,43 | R$ 20,601784 | R$ 283.095,14 | R$ 249.673,52 | 4383 |
| 24/07/2026 | R$ 542.339.819,47 | R$ 20,588969 | R$ 641.260,16 | R$ 0,00 | 4388 |
| 23/07/2026 | R$ 541.297.387,24 | R$ 20,573721 | R$ 1.156.954,27 | R$ 513.038,15 | 4384 |
| 22/07/2026 | R$ 540.513.342,47 | R$ 20,568389 | R$ 173.370,00 | R$ 280.985,60 | 4383 |