Patrimônio líquido
R$ 24.625.392,70
classe
R$ 24.625.392,70
R$ 1,54
20/08/2026
-
2
Dias
1
12,71%
Fundo/Casca
PRINCIPAL CLARITAS BRASILPREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA
35.395.663/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
PRINCIPAL CLARITAS BRASILPREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA
35.395.663/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.625.392,70 | R$ 1,535501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.618.603,38 | R$ 1,535078 | R$ 804,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.589.029,51 | R$ 1,533284 | R$ 21,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.588.240,15 | R$ 1,533236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.583.181,87 | R$ 1,532920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.578.061,46 | R$ 1,532601 | R$ 29.261,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.532.034,02 | R$ 1,531554 | R$ 104.004,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.432.610,49 | R$ 1,531842 | R$ 93.941,06 | R$ 4.889,09 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.388.269,18 | R$ 1,534655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.385.390,50 | R$ 1,534474 | R$ 24.117,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.385.612,18 | R$ 1,536007 | R$ 201,53 | R$ 1.240.686,87 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.640.756,12 | R$ 1,536886 | R$ 168,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.631.433,93 | R$ 1,536337 | R$ 47.460,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.570.281,57 | R$ 1,535515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.552.917,39 | R$ 1,534472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.539.791,92 | R$ 1,533684 | R$ 202.580,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.278.693,56 | R$ 1,530142 | R$ 3.123,33 | R$ 11.656,67 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.309.826,11 | R$ 1,531509 | R$ 2.012,10 | R$ 26.991,96 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.311.470,39 | R$ 1,530099 | R$ 42.635,16 | R$ 48.435,94 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.289.896,24 | R$ 1,528444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.307.474,53 | R$ 1,529507 | R$ 0,00 | R$ 60.016,36 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.367.389,50 | R$ 1,529500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |