Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,83
18/04/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-90,82%
Fundo/Casca
INNERTHAL FC FI MULT CRED PRIV IE
35.712.239/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
INNERTHAL FC FI MULT CRED PRIV IE
35.712.239/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 9,825609 | R$ 0,00 | R$ 3.646.913,33 | 0 |
| 14/04/2022 | R$ 3.646.771,04 | R$ 9,825225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/04/2022 | R$ 3.646.321,99 | R$ 9,824015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/04/2022 | R$ 3.646.170,37 | R$ 9,823607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2022 | R$ 3.643.671,44 | R$ 9,816874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2022 | R$ 3.643.845,96 | R$ 9,817344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/04/2022 | R$ 3.642.768,32 | R$ 9,814441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/04/2022 | R$ 3.642.008,51 | R$ 9,812394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/04/2022 | R$ 3.647.273,57 | R$ 9,826579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2022 | R$ 3.650.225,04 | R$ 9,834531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2022 | R$ 3.646.300,86 | R$ 9,823958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2022 | R$ 3.640.493,25 | R$ 9,808311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/03/2022 | R$ 3.640.471,48 | R$ 9,808253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/03/2022 | R$ 3.647.702,79 | R$ 9,827735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2022 | R$ 3.644.786,81 | R$ 9,819879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2022 | R$ 3.642.466,41 | R$ 9,813627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/03/2022 | R$ 3.639.166,97 | R$ 9,804738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/03/2022 | R$ 3.636.222,86 | R$ 9,796806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/03/2022 | R$ 3.633.468,50 | R$ 9,789385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/03/2022 | R$ 3.626.199,01 | R$ 9,769799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2022 | R$ 3.625.289,71 | R$ 9,767350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/03/2022 | R$ 3.616.574,91 | R$ 9,743870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |