Fundos | ANBIMA Data

classe

APARICAO FIC FI MULT CRED PRIV INV EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.876.212/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

30/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,56%

Estruturação da classe

APARICAO FIC FI MULT CRED PRIV INV EXT

36.876.212/0001-84

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

APARICAO FIC FI MULT CRED PRIV INV EXT

36.876.212/0001-84

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2021	R$ 0,00	R$ 1,065529	R$ 0,00	R$ 494.724,25	0
29/11/2021	R$ 498.305,77	R$ 1,073243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 498.353,47	R$ 1,073346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 498.400,94	R$ 1,073448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 498.447,28	R$ 1,073548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 498.493,16	R$ 1,073647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 498.567,33	R$ 1,073806	R$ 0,00	R$ 200.000,00	1
19/11/2021	R$ 697.673,10	R$ 1,072432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 697.658,30	R$ 1,072409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 698.617,72	R$ 1,073884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 699.339,52	R$ 1,074993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 698.600,62	R$ 1,073858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 698.380,69	R$ 1,073520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 696.647,07	R$ 1,070855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 694.446,89	R$ 1,067473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 696.718,08	R$ 1,070964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 696.481,99	R$ 1,070601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 696.939,09	R$ 1,071304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 695.926,44	R$ 1,069747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 695.627,85	R$ 1,069288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 696.313,51	R$ 1,070342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 696.055,74	R$ 1,069946	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.