Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 104,54
12/12/2022
R$ 10.000,00
32
Dias
21
-10,24%
Fundo/Casca
VINCI K FIA
36.617.731/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI EQUITIES
Classe
VINCI K FIA
36.617.731/0001-28
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 104,544438 | R$ 0,00 | R$ 9.308.515,46 | 21 |
| 09/12/2022 | R$ 9.505.779,80 | R$ 106,759925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 08/12/2022 | R$ 9.483.613,68 | R$ 106,510976 | R$ 0,00 | R$ 169.019,27 | 21 |
| 07/12/2022 | R$ 9.829.577,16 | R$ 108,463448 | R$ 0,00 | R$ 547.971,92 | 22 |
| 06/12/2022 | R$ 10.487.346,23 | R$ 109,611019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/12/2022 | R$ 10.383.489,79 | R$ 108,525539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 02/12/2022 | R$ 10.602.754,95 | R$ 110,817241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 01/12/2022 | R$ 10.521.314,56 | R$ 109,966048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/11/2022 | R$ 10.668.987,95 | R$ 111,509492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/11/2022 | R$ 10.551.897,38 | R$ 110,285691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/11/2022 | R$ 10.348.669,15 | R$ 108,161603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 25/11/2022 | R$ 10.341.394,50 | R$ 108,085570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/11/2022 | R$ 10.640.167,41 | R$ 111,208267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/11/2022 | R$ 10.361.652,65 | R$ 108,297303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/11/2022 | R$ 10.392.582,56 | R$ 108,620574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 21/11/2022 | R$ 10.551.279,66 | R$ 110,279235 | R$ 0,00 | R$ 204.904,22 | 23 |
| 18/11/2022 | R$ 10.593.520,86 | R$ 108,611510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/11/2022 | R$ 10.576.312,00 | R$ 108,435074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 16/11/2022 | R$ 10.657.261,79 | R$ 109,265023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/11/2022 | R$ 11.112.121,70 | R$ 113,928536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/11/2022 | R$ 10.998.322,61 | R$ 112,761795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/11/2022 | R$ 11.006.125,52 | R$ 112,841796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |