Patrimônio líquido
R$ 15.107.151,43
classe
R$ 15.107.151,43
R$ 1,58
20/08/2026
-
3
Dias
1
7,79%
Fundo/Casca
PRINCIPAL CLARITAS LONG BIAS PREVIDÊNCIA FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA
35.716.198/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
PRINCIPAL CLARITAS LONG BIAS PREVIDÊNCIA FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA
35.716.198/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.107.151,43 | R$ 1,577329 | R$ 13.609,56 | R$ 153,53 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.100.219,42 | R$ 1,578011 | R$ 41.920,38 | R$ 6.154,53 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.987.386,45 | R$ 1,569938 | R$ 9.860,03 | R$ 29.869,50 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.050.294,84 | R$ 1,574426 | R$ 2.301,71 | R$ 0,09 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.073.129,81 | R$ 1,577056 | R$ 1.717,37 | R$ 6.083,75 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.127.353,05 | R$ 1,582270 | R$ 22.939,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.054.322,40 | R$ 1,577023 | R$ 1.030,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.118.420,40 | R$ 1,583846 | R$ 1.754,39 | R$ 16.446,86 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.387.536,93 | R$ 1,610474 | R$ 9.895,20 | R$ 11,14 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.416.993,02 | R$ 1,614594 | R$ 1.600,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.581.528,68 | R$ 1,631995 | R$ 4.754,42 | R$ 837,24 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.704.382,16 | R$ 1,645277 | R$ 1.674,30 | R$ 1.669,96 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.726.317,35 | R$ 1,647575 | R$ 0,00 | R$ 1.532,39 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.693.829,44 | R$ 1,644011 | R$ 444,65 | R$ 70.332,77 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.730.880,44 | R$ 1,640587 | R$ 1.213,84 | R$ 25.937,76 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.751.200,52 | R$ 1,640128 | R$ 5.455,25 | R$ 2.101,99 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.529.833,95 | R$ 1,617422 | R$ 19.396,95 | R$ 13.495,67 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.689.432,78 | R$ 1,634665 | R$ 2.701,49 | R$ 30,68 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.631.104,04 | R$ 1,628866 | R$ 1.634,02 | R$ 0,94 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.551.973,52 | R$ 1,620789 | R$ 833,48 | R$ 1.558,04 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.690.995,65 | R$ 1,635201 | R$ 8.777,24 | R$ 784,48 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.741.968,72 | R$ 1,641349 | R$ 3.547,23 | R$ 0,00 | 1 |