Patrimônio líquido
R$ 129.494.959,22
classe
R$ 129.494.959,22
R$ 1,97
20/08/2026
-
4
Dias
1
14,11%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO ARX DENALI PREV FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.927.347/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
PORTO SEGURO ARX DENALI PREV FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.927.347/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 129.494.959,22 | R$ 1,971539 | R$ 108.549,21 | R$ 48.009,89 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 129.366.280,31 | R$ 1,970501 | R$ 94.021,07 | R$ 52.740,83 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 129.255.212,21 | R$ 1,969438 | R$ 9.549,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 129.171.331,61 | R$ 1,968305 | R$ 160.596,64 | R$ 10.595,69 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 128.947.906,46 | R$ 1,967185 | R$ 1.054.898,61 | R$ 4.937,25 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 127.826.426,15 | R$ 1,966085 | R$ 52.729,75 | R$ 20.427,72 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 127.855.986,21 | R$ 1,967037 | R$ 194.572,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 127.604.792,01 | R$ 1,966164 | R$ 36.519,30 | R$ 3.980,41 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 127.495.197,39 | R$ 1,964977 | R$ 97.578,88 | R$ 3.369,12 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 127.317.195,27 | R$ 1,963685 | R$ 41.450,67 | R$ 318.585,22 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 127.527.401,73 | R$ 1,962654 | R$ 11.813,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 127.442.240,37 | R$ 1,961526 | R$ 21.642,96 | R$ 27.607,79 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 127.376.103,79 | R$ 1,960416 | R$ 217.320,05 | R$ 12.009,68 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 127.112.102,75 | R$ 1,959511 | R$ 91.096,68 | R$ 4.041,62 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 126.959.116,12 | R$ 1,958494 | R$ 5.304,84 | R$ 23.535,09 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 126.905.693,37 | R$ 1,957389 | R$ 31.121,22 | R$ 3.264,74 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 126.801.784,66 | R$ 1,956216 | R$ 63.921,11 | R$ 287,70 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 126.609.147,65 | R$ 1,954224 | R$ 397.292,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 126.134.356,02 | R$ 1,953024 | R$ 31.019,19 | R$ 223.547,65 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 126.223.535,83 | R$ 1,951427 | R$ 39.097,90 | R$ 5.559,11 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 126.118.989,51 | R$ 1,950329 | R$ 49.632,06 | R$ 12.986,54 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 126.055.659,90 | R$ 1,949916 | R$ 71.871,77 | R$ 1.380,65 | 1 |