Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV SARDENHA FC MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.670.608/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,16

28/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,40%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV SARDENHA FC MULT CRED PRIV

35.670.608/0001-08

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FLEXPREV SARDENHA FC MULT CRED PRIV

35.670.608/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/10/2021	R$ 0,00	R$ 10,158704	R$ 0,00	R$ 45.714.168,00	0
27/10/2021	R$ 45.708.375,72	R$ 10,157416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 45.680.340,29	R$ 10,151186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 45.851.378,80	R$ 10,189195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 45.767.139,86	R$ 10,170475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 45.883.412,33	R$ 10,196313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 46.275.314,79	R$ 10,283403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 46.313.385,44	R$ 10,291863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 46.766.901,07	R$ 10,392644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 46.794.945,40	R$ 10,398876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 46.762.509,75	R$ 10,391668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 46.794.831,19	R$ 10,398851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 46.681.330,25	R$ 10,373628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 46.766.714,85	R$ 10,392603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 46.518.186,70	R$ 10,337374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 46.553.897,64	R$ 10,345310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 46.463.178,72	R$ 10,325150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 46.481.357,17	R$ 10,329190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 46.665.050,02	R$ 10,370011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 46.450.119,54	R$ 10,322248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 46.506.076,57	R$ 10,334683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 46.404.194,37	R$ 10,312043	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.