Patrimônio líquido
R$ 279.980.459,52
classe
R$ 279.980.459,52
R$ 18,36
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
5249
10,87%
Fundo/Casca
VINLAND MACRO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.249.245/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VINLAND MACRO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.249.245/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 05h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 279.980.459,52 | R$ 18,359838 | R$ 0,00 | R$ 703.425,91 | 5249 |
| 19/08/2026 | R$ 280.188.859,94 | R$ 18,327458 | R$ 1.000,00 | R$ 421.294,16 | 5249 |
| 18/08/2026 | R$ 279.911.784,29 | R$ 18,281911 | R$ 53.000,00 | R$ 0,00 | 5260 |
| 17/08/2026 | R$ 280.096.716,36 | R$ 18,297454 | R$ 0,00 | R$ 2.219.265,23 | 5260 |
| 14/08/2026 | R$ 282.439.426,23 | R$ 18,305454 | R$ 0,00 | R$ 704.468,64 | 5266 |
| 13/08/2026 | R$ 283.111.828,58 | R$ 18,303381 | R$ 0,00 | R$ 516.463,78 | 5278 |
| 12/08/2026 | R$ 283.754.254,99 | R$ 18,311510 | R$ 2.600,00 | R$ 301.825,27 | 5291 |
| 11/08/2026 | R$ 283.932.790,06 | R$ 18,303730 | R$ 3.019,19 | R$ 0,00 | 5299 |
| 10/08/2026 | R$ 284.171.698,62 | R$ 18,319326 | R$ 0,00 | R$ 553.033,45 | 5299 |
| 07/08/2026 | R$ 284.878.471,85 | R$ 18,329218 | R$ 21.000,00 | R$ 68.487,37 | 5309 |
| 06/08/2026 | R$ 285.146.758,62 | R$ 18,343422 | R$ 0,00 | R$ 208.417,50 | 5313 |
| 05/08/2026 | R$ 284.914.416,19 | R$ 18,315088 | R$ 1.000,00 | R$ 167.113,41 | 5318 |
| 04/08/2026 | R$ 284.668.897,52 | R$ 18,288643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5327 |
| 03/08/2026 | R$ 284.454.570,78 | R$ 18,274873 | R$ 0,00 | R$ 301.972,60 | 5327 |
| 31/07/2026 | R$ 284.831.430,93 | R$ 18,279679 | R$ 4.000,00 | R$ 240.018,48 | 5336 |
| 30/07/2026 | R$ 284.646.156,80 | R$ 18,252664 | R$ 4.500,00 | R$ 111.988,38 | 5342 |
| 29/07/2026 | R$ 283.835.552,42 | R$ 18,193815 | R$ 0,00 | R$ 103.143,64 | 5349 |
| 28/07/2026 | R$ 283.175.405,65 | R$ 18,144906 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 5357 |
| 27/07/2026 | R$ 282.655.333,32 | R$ 18,111709 | R$ 75.000,00 | R$ 196.839,18 | 5357 |
| 24/07/2026 | R$ 282.279.758,42 | R$ 18,079850 | R$ 10.000,00 | R$ 326.554,70 | 5368 |
| 23/07/2026 | R$ 281.907.168,37 | R$ 18,035760 | R$ 16.000,00 | R$ 121.386,39 | 5372 |
| 22/07/2026 | R$ 284.111.325,68 | R$ 18,169985 | R$ 0,00 | R$ 504.287,12 | 5377 |