Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 130,35
16/09/2024
-
32
Dias
0
5,28%
Fundo/Casca
FEEDER TRUXT LONG BIAS FC FI MULT
27.944.473/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FEEDER TRUXT LONG BIAS FC FI MULT
27.944.473/0001-01
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 130,346793 | R$ 0,00 | R$ 2.223.584,33 | 0 |
| 13/09/2024 | R$ 2.232.876,31 | R$ 130,891488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 2.214.488,26 | R$ 129,813579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 2.209.795,57 | R$ 129,538493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 2.200.959,88 | R$ 129,020543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 2.184.908,49 | R$ 128,079609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 2.180.996,67 | R$ 127,850297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 2.190.173,19 | R$ 128,388226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 2.187.282,04 | R$ 128,218747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 2.181.608,55 | R$ 127,886166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 2.182.969,20 | R$ 127,965927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.183.065,04 | R$ 127,971546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 2.180.622,44 | R$ 127,828360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 2.198.622,97 | R$ 128,883553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 2.209.528,16 | R$ 129,522817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 2.207.956,71 | R$ 129,430698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 2.221.188,12 | R$ 130,206325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 2.200.708,73 | R$ 129,005821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 2.230.312,91 | R$ 130,741222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 2.242.517,87 | R$ 131,456678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 2.237.109,64 | R$ 131,139647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 2.239.873,68 | R$ 131,301675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |