Fundos | ANBIMA Data

classe

JGP INVE ICA QUAL PREV FI MULT CRED PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.633.440/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

24/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,33%

Estruturação da classe

JGP INVE ICA QUAL PREV FI MULT CRED PREV

34.633.440/0001-06

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA

JGP INVE ICA QUAL PREV FI MULT CRED PREV

34.633.440/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/11/2021	R$ 0,00	R$ 1,052149	R$ 0,00	R$ 21.254.732,33	0
23/11/2021	R$ 21.265.318,14	R$ 1,052673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 21.215.822,06	R$ 1,050223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 21.244.159,26	R$ 1,051625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 21.192.229,46	R$ 1,049055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 21.174.985,96	R$ 1,048201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 21.177.730,54	R$ 1,048337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 21.191.773,65	R$ 1,049032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 21.138.623,80	R$ 1,046401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 21.104.558,11	R$ 1,044715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 21.098.385,51	R$ 1,044409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 21.056.918,22	R$ 1,042357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 21.049.166,50	R$ 1,041973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 21.043.525,79	R$ 1,041694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 21.061.104,47	R$ 1,042564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 20.935.178,00	R$ 1,036330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 20.952.056,37	R$ 1,037166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 20.865.550,76	R$ 1,032883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 20.974.357,29	R$ 1,038270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 20.957.499,61	R$ 1,037435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 21.019.635,08	R$ 1,040511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 21.056.764,64	R$ 1,042349	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.