Patrimônio líquido
R$ 136.635.329,30
classe
R$ 136.635.329,30
R$ 34,31
21/08/2026
R$ 100,00
5
Dias
26720
47,43%
Fundo/Casca
ITAÚ GOLD DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA
36.966.636/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GOLD DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA
36.966.636/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 136.635.329,30 | R$ 34,309151 | R$ 266.671,79 | R$ 0,00 | 26720 |
| 20/08/2026 | R$ 133.416.396,89 | R$ 33,500876 | R$ 600.538,36 | R$ 393.214,67 | 26626 |
| 19/08/2026 | R$ 132.521.475,55 | R$ 33,327952 | R$ 844.998,14 | R$ 201.045,31 | 26507 |
| 18/08/2026 | R$ 127.944.641,08 | R$ 32,334038 | R$ 505.621,89 | R$ 272.282,88 | 26369 |
| 17/08/2026 | R$ 129.516.563,40 | R$ 32,791095 | R$ 369.066,17 | R$ 725.208,98 | 26130 |
| 14/08/2026 | R$ 128.551.287,85 | R$ 32,457454 | R$ 327.928,46 | R$ 105.356,06 | 26011 |
| 13/08/2026 | R$ 127.704.325,21 | R$ 32,299531 | R$ 439.574,73 | R$ 448.637,11 | 25889 |
| 12/08/2026 | R$ 129.113.392,56 | R$ 32,653601 | R$ 525.359,05 | R$ 269.950,72 | 25764 |
| 11/08/2026 | R$ 128.323.575,73 | R$ 32,518177 | R$ 424.044,04 | R$ 1.340.345,55 | 25634 |
| 10/08/2026 | R$ 127.756.446,62 | R$ 32,315393 | R$ 275.545,56 | R$ 329.509,37 | 25458 |
| 07/08/2026 | R$ 127.665.167,15 | R$ 32,189958 | R$ 275.489,41 | R$ 298.589,50 | 25340 |
| 06/08/2026 | R$ 124.499.087,48 | R$ 31,378374 | R$ 213.734,36 | R$ 361.857,03 | 25244 |
| 05/08/2026 | R$ 124.657.831,72 | R$ 31,396984 | R$ 178.272,29 | R$ 0,00 | 25210 |
| 04/08/2026 | R$ 120.343.109,41 | R$ 30,265682 | R$ 393.127,89 | R$ 322.983,26 | 25184 |
| 03/08/2026 | R$ 118.507.744,36 | R$ 29,821479 | R$ 268.847,29 | R$ 269.324,62 | 25039 |
| 31/07/2026 | R$ 118.828.192,21 | R$ 29,901996 | R$ 143.817,91 | R$ 319.011,45 | 24963 |
| 30/07/2026 | R$ 120.611.707,56 | R$ 30,306119 | R$ 181.707,31 | R$ 3.475.127,56 | 24925 |
| 29/07/2026 | R$ 122.172.027,81 | R$ 29,882218 | R$ 133.682,19 | R$ 326.392,18 | 24894 |
| 28/07/2026 | R$ 121.998.469,05 | R$ 29,792773 | R$ 178.972,47 | R$ 950.260,67 | 24873 |
| 27/07/2026 | R$ 123.976.997,69 | R$ 30,085736 | R$ 227.729,31 | R$ 110.008,02 | 24802 |
| 24/07/2026 | R$ 123.853.966,37 | R$ 29,995988 | R$ 176.173,84 | R$ 0,00 | 24820 |
| 23/07/2026 | R$ 123.233.182,73 | R$ 29,845642 | R$ 107.850,26 | R$ 487.263,04 | 24716 |