Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17,83
18/12/2025
R$ 1,00
3
Dias
0
27,94%
Fundo/Casca
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL AÇÕES FIF RESP LIMITADA
35.492.492/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL AÇÕES FIF RESP LIMITADA
35.492.492/0001-64
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 23/12/2025, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 17,832346 | R$ 0,00 | R$ 29.662.735,24 | 0 |
| 17/12/2025 | R$ 29.662.735,24 | R$ 17,761042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 29.922.137,22 | R$ 17,916363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 30.705.402,30 | R$ 18,385355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 30.304.819,92 | R$ 18,145500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 30.051.585,65 | R$ 17,993872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 29.919.815,32 | R$ 17,914972 | R$ 20.363,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 29.627.287,38 | R$ 17,751899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 29.569.783,83 | R$ 17,717444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 29.443.819,13 | R$ 17,641969 | R$ 6.081,66 | R$ 593.817,76 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 31.614.954,58 | R$ 18,572134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 31.057.035,06 | R$ 18,244385 | R$ 0,00 | R$ 2.957.784,51 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 33.829.889,24 | R$ 18,145195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 33.159.248,02 | R$ 17,785486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 33.210.563,33 | R$ 17,813009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 33.032.683,48 | R$ 17,717601 | R$ 34.349,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 33.005.015,43 | R$ 17,721188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 32.238.214,05 | R$ 17,309474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 31.965.587,23 | R$ 17,163094 | R$ 19.081,98 | R$ 3.537.537,66 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 35.365.974,93 | R$ 17,105986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 35.488.735,49 | R$ 17,165364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 35.756.316,73 | R$ 17,294789 | R$ 0,00 | R$ 3.213.025,74 | 1 |