Patrimônio líquido
R$ 98.468.566,87
classe
R$ 98.468.566,87
R$ 1,73
20/08/2026
-
7
Dias
362
14,16%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.098.846/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.098.846/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 98.468.566,87 | R$ 1,725949 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 19/08/2026 | R$ 98.448.703,10 | R$ 1,725608 | R$ 353,92 | R$ 0,00 | 361 |
| 18/08/2026 | R$ 98.288.160,97 | R$ 1,722801 | R$ 80,10 | R$ 370,20 | 361 |
| 17/08/2026 | R$ 98.300.490,27 | R$ 1,723012 | R$ 3,00 | R$ 1,25 | 360 |
| 14/08/2026 | R$ 98.421.091,72 | R$ 1,725125 | R$ 267,50 | R$ 0,00 | 361 |
| 13/08/2026 | R$ 98.506.997,08 | R$ 1,726636 | R$ 1.762,00 | R$ 5,88 | 361 |
| 12/08/2026 | R$ 98.383.982,31 | R$ 1,724510 | R$ 10.731,47 | R$ 0,00 | 361 |
| 11/08/2026 | R$ 98.340.070,24 | R$ 1,723929 | R$ 39,00 | R$ 0,00 | 360 |
| 10/08/2026 | R$ 98.292.561,27 | R$ 1,723097 | R$ 0,00 | R$ 99,60 | 359 |
| 07/08/2026 | R$ 98.208.694,99 | R$ 1,721625 | R$ 20,00 | R$ 55,31 | 360 |
| 06/08/2026 | R$ 98.147.656,92 | R$ 1,720554 | R$ 2,00 | R$ 22,56 | 361 |
| 05/08/2026 | R$ 98.096.777,62 | R$ 1,719662 | R$ 102,56 | R$ 0,00 | 363 |
| 04/08/2026 | R$ 97.943.746,99 | R$ 1,716981 | R$ 157,14 | R$ 0,00 | 362 |
| 03/08/2026 | R$ 97.688.199,06 | R$ 1,712504 | R$ 0,50 | R$ 0,00 | 360 |
| 31/07/2026 | R$ 97.519.020,69 | R$ 1,709538 | R$ 50,00 | R$ 3,19 | 360 |
| 30/07/2026 | R$ 97.527.926,67 | R$ 1,709695 | R$ 27,47 | R$ 0,00 | 360 |
| 29/07/2026 | R$ 97.581.381,83 | R$ 1,710633 | R$ 3,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 28/07/2026 | R$ 97.591.540,18 | R$ 1,710811 | R$ 274,44 | R$ 39,08 | 356 |
| 27/07/2026 | R$ 97.584.818,62 | R$ 1,710697 | R$ 98,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 24/07/2026 | R$ 97.421.639,52 | R$ 1,707838 | R$ 7,38 | R$ 1,06 | 356 |
| 23/07/2026 | R$ 97.374.326,98 | R$ 1,707009 | R$ 42,21 | R$ 50,56 | 357 |
| 22/07/2026 | R$ 97.532.347,40 | R$ 1,709779 | R$ 0,00 | R$ 208,47 | 356 |