Patrimônio líquido
R$ 98.975.658,49
classe
R$ 98.975.658,49
R$ 1,73
11/09/2026
-
7
Dias
365
12,85%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.098.846/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.098.846/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/09/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | R$ 98.975.658,49 | R$ 1,731666 | R$ 127,44 | R$ 5,69 | 365 |
| 10/09/2026 | R$ 98.836.078,16 | R$ 1,729226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |
| 09/09/2026 | R$ 99.038.306,94 | R$ 1,732764 | R$ 71,42 | R$ 501,77 | 366 |
| 08/09/2026 | R$ 99.014.218,80 | R$ 1,732335 | R$ 2,57 | R$ 0,00 | 364 |
| 04/09/2026 | R$ 98.915.176,93 | R$ 1,730602 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 364 |
| 03/09/2026 | R$ 98.829.852,74 | R$ 1,729114 | R$ 117,30 | R$ 20,92 | 364 |
| 02/09/2026 | R$ 98.730.534,18 | R$ 1,727378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 365 |
| 01/09/2026 | R$ 98.824.620,67 | R$ 1,729024 | R$ 250,00 | R$ 31,59 | 365 |
| 31/08/2026 | R$ 98.866.744,32 | R$ 1,729765 | R$ 75.015,38 | R$ 0,00 | 367 |
| 28/08/2026 | R$ 98.846.932,26 | R$ 1,730731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |
| 27/08/2026 | R$ 98.809.525,41 | R$ 1,730076 | R$ 5.145,99 | R$ 0,00 | 366 |
| 26/08/2026 | R$ 98.757.035,46 | R$ 1,729247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 25/08/2026 | R$ 98.744.255,48 | R$ 1,729024 | R$ 0,00 | R$ 5,53 | 363 |
| 24/08/2026 | R$ 98.629.590,80 | R$ 1,727016 | R$ 100.005,00 | R$ 0,00 | 364 |
| 21/08/2026 | R$ 98.484.027,55 | R$ 1,726217 | R$ 194,14 | R$ 0,00 | 362 |
| 20/08/2026 | R$ 98.468.566,87 | R$ 1,725949 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 19/08/2026 | R$ 98.448.703,10 | R$ 1,725608 | R$ 353,92 | R$ 0,00 | 361 |
| 18/08/2026 | R$ 98.288.160,97 | R$ 1,722801 | R$ 80,10 | R$ 370,20 | 361 |
| 17/08/2026 | R$ 98.300.490,27 | R$ 1,723012 | R$ 3,00 | R$ 1,25 | 360 |
| 14/08/2026 | R$ 98.421.091,72 | R$ 1,725125 | R$ 267,50 | R$ 0,00 | 361 |
| 13/08/2026 | R$ 98.506.997,08 | R$ 1,726636 | R$ 1.762,00 | R$ 5,88 | 361 |
| 12/08/2026 | R$ 98.383.982,31 | R$ 1,724510 | R$ 10.731,47 | R$ 0,00 | 361 |