Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,93
26/08/2024
-
0
Dias
0
-89,27%
Fundo/Casca
NEPENTHES FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP
32.273.391/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
Classe
NEPENTHES FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP
32.273.391/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 12,932275 | R$ 0,00 | R$ 16.792.375,52 | 0 |
| 23/08/2024 | R$ 17.463.941,42 | R$ 13,449466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/08/2024 | R$ 17.403.379,25 | R$ 13,402826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2024 | R$ 17.907.393,69 | R$ 13,790981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2024 | R$ 17.320.585,10 | R$ 13,339064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2024 | R$ 17.992.420,30 | R$ 13,856463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/08/2024 | R$ 17.405.612,75 | R$ 13,404546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/08/2024 | R$ 18.581.344,51 | R$ 14,310010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2024 | R$ 19.504.908,23 | R$ 15,021272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2024 | R$ 17.996.023,27 | R$ 13,859237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2024 | R$ 22.527.696,91 | R$ 17,349205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/08/2024 | R$ 23.115.621,74 | R$ 17,801983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/08/2024 | R$ 23.032.270,27 | R$ 17,737791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2024 | R$ 21.858.094,61 | R$ 16,833526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2024 | R$ 20.851.733,78 | R$ 16,058500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2024 | R$ 19.677.553,71 | R$ 15,154231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/08/2024 | R$ 18.839.011,81 | R$ 14,508446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2024 | R$ 18.252.198,67 | R$ 14,056525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 19.511.395,23 | R$ 15,026268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2024 | R$ 19.433.749,79 | R$ 14,966471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2024 | R$ 18.763.193,03 | R$ 14,450056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2024 | R$ 18.847.822,08 | R$ 14,515231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |