Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1,084,30%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 35.825.088/0001-65
Código ANBIMAF0000537918
Classe
CNPJ 35.825.088/0001-65
Código ANBIMAC0000537918
R$ 1,084,30%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
-
1
Dias úteis/corridos
0,33%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
25/11/2021 | 0,00 | 1,077190 | 0,00 | 70.555.948,57 | 0 |
24/11/2021 | 70.472.899,05 | 1,075922 | 0,00 | 0,00 | 1 |
23/11/2021 | 70.253.001,81 | 1,072565 | 0,00 | 0,00 | 1 |
22/11/2021 | 70.438.360,18 | 1,075395 | 0,00 | 0,00 | 1 |
19/11/2021 | 70.376.719,13 | 1,074454 | 0,00 | 0,00 | 1 |
18/11/2021 | 70.408.606,76 | 1,074941 | 0,00 | 0,00 | 1 |
17/11/2021 | 70.638.108,11 | 1,078444 | 0,00 | 0,00 | 1 |
16/11/2021 | 70.768.775,78 | 1,080439 | 0,00 | 0,00 | 1 |
12/11/2021 | 70.663.222,65 | 1,078828 | 0,00 | 0,00 | 1 |
11/11/2021 | 70.433.356,94 | 1,075318 | 0,00 | 0,00 | 1 |
10/11/2021 | 70.338.738,57 | 1,073874 | 0,00 | 0,00 | 1 |
09/11/2021 | 70.201.832,27 | 1,071784 | 0,00 | 0,00 | 1 |
08/11/2021 | 70.162.891,42 | 1,071189 | 0,00 | 0,00 | 1 |
05/11/2021 | 70.101.362,11 | 1,070250 | 0,00 | 0,00 | 1 |
04/11/2021 | 70.245.769,78 | 1,072455 | 0,00 | 0,00 | 1 |
03/11/2021 | 69.770.462,27 | 1,065198 | 0,00 | 0,00 | 1 |
01/11/2021 | 69.771.384,83 | 1,065212 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/10/2021 | 69.772.362,10 | 1,065226 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/10/2021 | 69.408.175,08 | 1,059666 | 0,00 | 0,00 | 1 |
27/10/2021 | 69.698.902,93 | 1,064105 | 0,00 | 0,00 | 1 |
26/10/2021 | 69.764.193,96 | 1,065102 | 0,00 | 0,00 | 1 |
25/10/2021 | 69.971.687,25 | 1,068270 | 0,00 | 0,00 | 1 |