Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT TOP 0610 FC MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.825.088/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

25/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,30%

Estruturação da classe

SANT TOP 0610 FC MULT CRED PRIV IE

35.825.088/0001-65

FIF

BANCO SANTANDER

SANT TOP 0610 FC MULT CRED PRIV IE

35.825.088/0001-65

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/11/2021	R$ 0,00	R$ 1,077190	R$ 0,00	R$ 70.555.948,57	0
24/11/2021	R$ 70.472.899,05	R$ 1,075922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 70.253.001,81	R$ 1,072565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 70.438.360,18	R$ 1,075395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 70.376.719,13	R$ 1,074454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 70.408.606,76	R$ 1,074941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 70.638.108,11	R$ 1,078444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 70.768.775,78	R$ 1,080439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 70.663.222,65	R$ 1,078828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 70.433.356,94	R$ 1,075318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 70.338.738,57	R$ 1,073874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 70.201.832,27	R$ 1,071784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 70.162.891,42	R$ 1,071189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 70.101.362,11	R$ 1,070250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 70.245.769,78	R$ 1,072455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 69.770.462,27	R$ 1,065198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 69.771.384,83	R$ 1,065212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 69.772.362,10	R$ 1,065226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 69.408.175,08	R$ 1,059666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 69.698.902,93	R$ 1,064105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 69.764.193,96	R$ 1,065102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 69.971.687,25	R$ 1,068270	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.