Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,92
26/08/2024
-
0
Dias
0
-89,17%
Fundo/Casca
DROSERA FI MULT CRED PRIV LP
32.308.398/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
Classe
DROSERA FI MULT CRED PRIV LP
32.308.398/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 12,917774 | R$ 0,00 | R$ 11.861.838,09 | 0 |
| 23/08/2024 | R$ 12.331.927,16 | R$ 13,429710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/08/2024 | R$ 12.296.462,46 | R$ 13,391089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 21/08/2024 | R$ 12.649.347,67 | R$ 13,775387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 20/08/2024 | R$ 12.238.695,32 | R$ 13,328179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/08/2024 | R$ 12.709.050,00 | R$ 13,840404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 16/08/2024 | R$ 12.298.398,89 | R$ 13,393197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 15/08/2024 | R$ 13.121.492,64 | R$ 14,289563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/08/2024 | R$ 13.768.048,49 | R$ 14,993675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2024 | R$ 12.712.052,89 | R$ 13,843675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2024 | R$ 15.884.159,59 | R$ 17,298161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 09/08/2024 | R$ 16.295.779,71 | R$ 17,746423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 08/08/2024 | R$ 16.237.529,90 | R$ 17,682988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2024 | R$ 15.415.741,18 | R$ 16,788044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2024 | R$ 14.711.416,24 | R$ 16,021021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2024 | R$ 13.889.623,61 | R$ 15,126072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 02/08/2024 | R$ 13.302.765,96 | R$ 14,486973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 01/08/2024 | R$ 12.892.109,72 | R$ 14,039760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2024 | R$ 13.773.595,67 | R$ 14,999716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2024 | R$ 13.721.013,70 | R$ 14,942453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2024 | R$ 13.251.750,98 | R$ 14,431416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 26/07/2024 | R$ 13.311.091,89 | R$ 14,496040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |