Fundos | ANBIMA Data

classe

VITREO BOND BRL LIGHT FI RF CRED PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.828.658/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

23/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,89%

Estruturação da classe

VITREO BOND BRL LIGHT FI RF CRED PRIV LP

35.828.658/0001-70

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.

VITREO BOND BRL LIGHT FI RF CRED PRIV LP

35.828.658/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/03/2022	R$ 0,00	R$ 1,066970	R$ 0,00	R$ 1.074.737,31	0
22/03/2022	R$ 1.080.830,11	R$ 1,073019	R$ 0,00	R$ 33.133,13	273
21/03/2022	R$ 1.113.472,51	R$ 1,072546	R$ 0,00	R$ 18.617,13	275
18/03/2022	R$ 1.132.084,66	R$ 1,072541	R$ 0,00	R$ 0,00	279
17/03/2022	R$ 1.131.062,50	R$ 1,071573	R$ 0,00	R$ 0,00	279
16/03/2022	R$ 1.130.464,43	R$ 1,071006	R$ 0,00	R$ 11.971,42	279
15/03/2022	R$ 1.141.482,08	R$ 1,070112	R$ 0,00	R$ 1.000,13	281
14/03/2022	R$ 1.141.975,36	R$ 1,069637	R$ 1.500,00	R$ 6.801,48	282
11/03/2022	R$ 1.147.998,52	R$ 1,070310	R$ 0,00	R$ 0,00	285
10/03/2022	R$ 1.147.864,29	R$ 1,070185	R$ 1.200,00	R$ 0,00	285
09/03/2022	R$ 1.146.514,97	R$ 1,070046	R$ 2.000,00	R$ 12.388,81	284
08/03/2022	R$ 1.156.418,30	R$ 1,069597	R$ 100,00	R$ 1.055,59	286
07/03/2022	R$ 1.157.675,27	R$ 1,069875	R$ 0,00	R$ 1.023,99	287
04/03/2022	R$ 1.158.810,43	R$ 1,069978	R$ 2.000,00	R$ 0,00	288
03/03/2022	R$ 1.156.653,19	R$ 1,069832	R$ 0,00	R$ 0,00	286
02/03/2022	R$ 1.156.120,29	R$ 1,069339	R$ 200,00	R$ 18.864,34	286
25/02/2022	R$ 1.173.892,19	R$ 1,068527	R$ 3.000,00	R$ 0,00	289
24/02/2022	R$ 1.169.818,57	R$ 1,067547	R$ 0,00	R$ 0,00	289
23/02/2022	R$ 1.169.945,77	R$ 1,067663	R$ 0,00	R$ 44.115,10	289
22/02/2022	R$ 1.213.554,28	R$ 1,067218	R$ 500,00	R$ 0,00	292
21/02/2022	R$ 1.212.859,69	R$ 1,067047	R$ 2.000,00	R$ 40.175,55	292
18/02/2022	R$ 1.250.134,78	R$ 1,066279	R$ 11.000,00	R$ 0,00	295

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.