Patrimônio líquido
R$ 47.338.515,37
classe
R$ 47.338.515,37
R$ 1,40
20/08/2026
R$ 250.000,00
6
Dias
7
13,36%
Fundo/Casca
GAMA MAN AHL TARGET RISK USD FIF MULT IE RESP LIMITADA
36.352.767/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
GAMA MAN AHL TARGET RISK USD FIF MULT IE RESP LIMITADA
36.352.767/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.338.515,37 | R$ 1,396707 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 46.973.223,53 | R$ 1,380098 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 48.089.473,49 | R$ 1,398013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 48.290.039,24 | R$ 1,403844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 48.686.058,07 | R$ 1,415356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 48.590.949,16 | R$ 1,412591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 48.292.118,77 | R$ 1,403904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 47.913.674,11 | R$ 1,392902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 47.521.867,22 | R$ 1,381512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 47.348.278,54 | R$ 1,376466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 47.151.710,73 | R$ 1,370751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 47.475.306,88 | R$ 1,380159 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 46.762.168,94 | R$ 1,369523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 45.899.437,16 | R$ 1,344256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 45.844.521,25 | R$ 1,342648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 45.744.547,41 | R$ 1,339720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 46.170.149,06 | R$ 1,352185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 46.121.422,29 | R$ 1,350758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 46.087.554,87 | R$ 1,349766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 45.530.735,27 | R$ 1,333458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 45.662.344,86 | R$ 1,337313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 45.930.992,60 | R$ 1,345181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |