Patrimônio líquido
R$ 45.662.344,86
classe
R$ 45.662.344,86
R$ 1,34
23/07/2026
R$ 250.000,00
6
Dias
7
7,01%
Fundo/Casca
GAMA MAN AHL TARGET RISK USD FIF MULT IE RESP LIMITADA
36.352.767/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
GAMA MAN AHL TARGET RISK USD FIF MULT IE RESP LIMITADA
36.352.767/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 14h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 45.662.344,86 | R$ 1,337313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 45.930.992,60 | R$ 1,345181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 45.995.120,64 | R$ 1,347059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/07/2026 | R$ 45.735.220,51 | R$ 1,339447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/07/2026 | R$ 46.062.792,70 | R$ 1,349041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/07/2026 | R$ 46.147.198,72 | R$ 1,351513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/07/2026 | R$ 46.202.999,78 | R$ 1,353147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/07/2026 | R$ 45.970.076,36 | R$ 1,346325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/07/2026 | R$ 46.207.021,75 | R$ 1,353265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/07/2026 | R$ 46.309.055,20 | R$ 1,356253 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/07/2026 | R$ 45.989.203,87 | R$ 1,357143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/07/2026 | R$ 45.967.698,74 | R$ 1,356508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/07/2026 | R$ 46.321.378,08 | R$ 1,366945 | R$ 0,00 | R$ 172.000,00 | 7 |
| 06/07/2026 | R$ 47.042.252,95 | R$ 1,383083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/07/2026 | R$ 46.900.310,67 | R$ 1,378909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/07/2026 | R$ 46.921.393,23 | R$ 1,379529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/07/2026 | R$ 46.996.944,68 | R$ 1,381750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 46.979.408,38 | R$ 1,381235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/06/2026 | R$ 46.913.671,28 | R$ 1,379302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/06/2026 | R$ 46.666.252,06 | R$ 1,372028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/06/2026 | R$ 47.126.962,69 | R$ 1,385573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/06/2026 | R$ 47.016.654,86 | R$ 1,382330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |