Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
21/06/2022
R$ 10.000,00
0
Dias
0
5,23%
Fundo/Casca
BB RF LP VÉRTICE VII CRED PRIV IE FI
36.178.321/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RF LP VÉRTICE VII CRED PRIV IE FI
36.178.321/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,095386 | R$ 0,00 | R$ 79.442,84 | 0 |
| 20/06/2022 | R$ 79.595,79 | R$ 1,097495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 80.005,45 | R$ 1,103143 | R$ 0,00 | R$ 49.531,12 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 129.686,92 | R$ 1,104423 | R$ 0,00 | R$ 515.222,73 | 2 |
| 14/06/2022 | R$ 645.075,60 | R$ 1,104708 | R$ 0,00 | R$ 184.117,94 | 6 |
| 13/06/2022 | R$ 829.357,14 | R$ 1,104926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/06/2022 | R$ 829.515,96 | R$ 1,105137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/06/2022 | R$ 829.677,08 | R$ 1,105352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/06/2022 | R$ 829.841,57 | R$ 1,105571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/06/2022 | R$ 830.005,18 | R$ 1,105789 | R$ 0,00 | R$ 307.637.435,62 | 8 |
| 06/06/2022 | R$ 308.327.762,18 | R$ 1,105288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 971 |
| 03/06/2022 | R$ 308.198.339,46 | R$ 1,104824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 971 |
| 02/06/2022 | R$ 308.054.599,48 | R$ 1,104309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 971 |
| 01/06/2022 | R$ 307.940.969,22 | R$ 1,103902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 971 |
| 31/05/2022 | R$ 307.800.458,66 | R$ 1,103398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 971 |
| 30/05/2022 | R$ 307.657.514,22 | R$ 1,102886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 971 |
| 27/05/2022 | R$ 307.515.284,03 | R$ 1,102376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 971 |
| 26/05/2022 | R$ 307.373.635,83 | R$ 1,101868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 971 |
| 25/05/2022 | R$ 307.231.764,24 | R$ 1,101359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 971 |
| 24/05/2022 | R$ 307.090.714,66 | R$ 1,100854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 971 |
| 23/05/2022 | R$ 306.951.665,02 | R$ 1,100355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 971 |
| 20/05/2022 | R$ 306.809.976,31 | R$ 1,099847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 971 |