Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,48
04/08/2025
R$ 300.000,00
33
Dias úteis
0
-0,87%
Fundo/Casca
ZICAFI FIF EM AÇÕES RESPLIMITADA
35.823.017/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ZICAFI FIF EM AÇÕES RESPLIMITADA
35.823.017/0001-23
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 13/08/2025, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,477475 | R$ 0,00 | R$ 14.345.396,52 | 0 |
| 01/08/2025 | R$ 13.504.871,95 | R$ 1,477702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 13.505.193,28 | R$ 1,477737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2025 | R$ 13.627.918,62 | R$ 1,491166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2025 | R$ 13.562.507,02 | R$ 1,484009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2025 | R$ 13.511.563,24 | R$ 1,478434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/07/2025 | R$ 13.603.680,46 | R$ 1,488514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2025 | R$ 13.611.594,78 | R$ 1,489380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2025 | R$ 13.716.084,94 | R$ 1,500813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2025 | R$ 13.621.363,84 | R$ 1,490449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2025 | R$ 13.646.117,98 | R$ 1,493157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/07/2025 | R$ 13.680.468,60 | R$ 1,496916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2025 | R$ 13.905.333,71 | R$ 1,521521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2025 | R$ 13.899.503,67 | R$ 1,520883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2025 | R$ 13.884.373,94 | R$ 1,519227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2025 | R$ 13.810.734,78 | R$ 1,511170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/07/2025 | R$ 13.816.407,77 | R$ 1,511791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2025 | R$ 13.929.595,70 | R$ 1,524176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2025 | R$ 14.019.155,68 | R$ 1,533975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2025 | R$ 14.105.037,74 | R$ 1,543372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2025 | R$ 14.132.592,90 | R$ 1,546387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/07/2025 | R$ 14.262.039,24 | R$ 1,560552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |