Patrimônio líquido
R$ 12.995.333,54
classe
R$ 12.995.333,54
R$ 11.319,38
20/08/2026
R$ 0,00
32
Dias
1
18,70%
Fundo/Casca
NAF ENIGMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
35.865.499/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI EQUITIES
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NAF ENIGMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.865.499/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.995.333,54 | R$ 11.319,379728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.025.682,76 | R$ 11.345,814935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.909.077,55 | R$ 11.244,247813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.954.980,42 | R$ 11.284,230780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.992.369,71 | R$ 11.316,798128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.006.379,50 | R$ 11.329,001135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.002.645,05 | R$ 11.325,748303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.043.044,68 | R$ 11.360,937759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.399.795,63 | R$ 11.671,680035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.502.277,34 | R$ 11.760,945107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.701.858,62 | R$ 11.934,787220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.869.381,25 | R$ 12.080,705156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.836.485,16 | R$ 12.052,051538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.842.112,23 | R$ 12.056,952908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.790.805,46 | R$ 12.012,262962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.761.553,71 | R$ 11.986,783688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.459.790,73 | R$ 11.723,937811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.693.459,72 | R$ 11.927,471491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.621.327,86 | R$ 11.864,642180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.481.945,56 | R$ 11.743,235432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.676.973,01 | R$ 11.913,111002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.743.774,67 | R$ 11.971,297529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |