Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,59
11/10/2024
R$ 25.000,00
31
Dias úteis
0
12,70%
Fundo/Casca
JBFO FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
36.517.750/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
JBFO FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
36.517.750/0001-82
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 25/10/2024, 19h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,588550 | R$ 0,00 | R$ 37.928.654,81 | 0 |
| 10/10/2024 | R$ 37.948.744,94 | R$ 1,589392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 09/10/2024 | R$ 39.129.944,44 | R$ 1,588768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 08/10/2024 | R$ 39.099.912,28 | R$ 1,587548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 07/10/2024 | R$ 39.076.598,49 | R$ 1,586602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 04/10/2024 | R$ 39.072.267,43 | R$ 1,586426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 03/10/2024 | R$ 39.046.069,15 | R$ 1,585362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 02/10/2024 | R$ 40.527.289,11 | R$ 1,585127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 01/10/2024 | R$ 40.515.692,41 | R$ 1,584673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 30/09/2024 | R$ 40.502.872,29 | R$ 1,584172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 27/09/2024 | R$ 40.476.354,23 | R$ 1,583135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 26/09/2024 | R$ 40.449.815,76 | R$ 1,582097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 25/09/2024 | R$ 40.435.400,11 | R$ 1,581533 | R$ 0,00 | R$ 254.042,75 | 52 |
| 24/09/2024 | R$ 40.678.086,10 | R$ 1,581092 | R$ 0,00 | R$ 357.095,82 | 53 |
| 23/09/2024 | R$ 41.018.610,10 | R$ 1,580453 | R$ 0,00 | R$ 1.186.946,18 | 54 |
| 20/09/2024 | R$ 42.172.610,07 | R$ 1,579219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 19/09/2024 | R$ 42.147.931,93 | R$ 1,578295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 18/09/2024 | R$ 42.172.508,76 | R$ 1,579215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 17/09/2024 | R$ 42.152.995,38 | R$ 1,578485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 16/09/2024 | R$ 42.135.900,65 | R$ 1,577845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 13/09/2024 | R$ 42.119.080,59 | R$ 1,577215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 12/09/2024 | R$ 42.105.996,57 | R$ 1,576725 | R$ 0,00 | R$ 592.073,12 | 55 |