Fundos | ANBIMA Data

classe

OLIVER FIDC

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

537349

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.028,99

28/05/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

OLIVER FIDC

537349

FIDC

TRUSTEE DTVM

OLIVER FIDC

537349

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/05/2021	R$ 0,00	R$ 1.028,991494	R$ 0,00	R$ 3.292.772,78	0
27/05/2021	R$ 3.292.335,94	R$ 1.028,854980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 3.291.899,14	R$ 1.028,718480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 3.291.462,37	R$ 1.028,581990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 3.291.025,70	R$ 1.028,445530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2021	R$ 3.290.589,06	R$ 1.028,309080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 3.290.152,48	R$ 1.028,172650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2021	R$ 3.289.715,97	R$ 1.028,036240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2021	R$ 3.289.279,52	R$ 1.027,899850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2021	R$ 3.288.843,14	R$ 1.027,763480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2021	R$ 3.288.406,78	R$ 1.027,627120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2021	R$ 3.287.970,50	R$ 1.027,490780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 3.287.534,30	R$ 1.027,354470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 3.287.098,11	R$ 1.027,218160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 3.286.662,02	R$ 1.027,081880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 3.286.225,95	R$ 1.026,945610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 3.285.884,93	R$ 1.026,839040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 3.285.543,90	R$ 1.026,732470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 3.285.202,94	R$ 1.026,625920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 3.284.862,02	R$ 1.026,519380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 3.284.521,12	R$ 1.026,412850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 3.284.180,26	R$ 1.026,306330	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.