Fundos | ANBIMA Data

classe

MACRO CAPITAL ONE VT FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

36.428.744/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

11/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,23%

Estruturação da classe

MACRO CAPITAL ONE VT FC MULT

36.428.744/0001-59

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.

MACRO CAPITAL ONE VT FC MULT

36.428.744/0001-59

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/10/2021	R$ 0,00	R$ 1,026931	R$ 0,00	R$ 11.295.480,67	0
08/10/2021	R$ 11.316.882,57	R$ 1,028876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 11.357.736,49	R$ 1,032590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 11.295.631,81	R$ 1,026944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 11.327.646,86	R$ 1,029855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 11.317.241,99	R$ 1,028909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 11.374.267,21	R$ 1,034093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 11.345.347,05	R$ 1,031464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 11.366.977,59	R$ 1,033431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 11.376.207,92	R$ 1,034270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 11.475.755,80	R$ 1,043320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 11.500.952,72	R$ 1,045611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 11.484.946,07	R$ 1,044156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 11.406.136,96	R$ 1,036991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 11.400.465,69	R$ 1,036475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 11.416.035,42	R$ 1,037891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 11.532.947,97	R$ 1,048520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 11.546.410,58	R$ 1,049744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 11.544.736,28	R$ 1,049592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 11.545.146,36	R$ 1,049629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 11.542.062,55	R$ 1,049349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 11.543.151,97	R$ 1,049448	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.