Patrimônio líquido
R$ 3.490.990,62
classe
R$ 3.490.990,62
R$ 1,72
02/03/2026
R$ 500,00
32
Dias
248
48,68%
Fundo/Casca
XP LONG BIASED I ADVISORY FC FIF MULT - RESP LIMITADA
36.352.590/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP LONG BIASED I ADVISORY FC FIF MULT - RESP LIMITADA
36.352.590/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/06/2026, 17h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | R$ 3.490.990,62 | R$ 1,724065 | R$ 0,00 | R$ 98.244,49 | 248 |
| 27/02/2026 | R$ 3.588.751,32 | R$ 1,723832 | R$ 0,00 | R$ 5.276,33 | 249 |
| 26/02/2026 | R$ 3.619.877,80 | R$ 1,736231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 25/02/2026 | R$ 3.600.170,15 | R$ 1,726779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 24/02/2026 | R$ 3.617.626,58 | R$ 1,735151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 23/02/2026 | R$ 3.611.673,60 | R$ 1,732296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 20/02/2026 | R$ 3.654.843,25 | R$ 1,753002 | R$ 0,00 | R$ 12.630,24 | 250 |
| 19/02/2026 | R$ 3.661.613,60 | R$ 1,750201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 251 |
| 18/02/2026 | R$ 3.619.394,98 | R$ 1,730021 | R$ 0,00 | R$ 20.410,34 | 251 |
| 13/02/2026 | R$ 3.615.237,64 | R$ 1,718344 | R$ 0,00 | R$ 1.246,99 | 253 |
| 12/02/2026 | R$ 3.561.882,39 | R$ 1,692400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 11/02/2026 | R$ 3.567.294,30 | R$ 1,694971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 10/02/2026 | R$ 3.579.404,82 | R$ 1,700726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 09/02/2026 | R$ 3.621.319,98 | R$ 1,720641 | R$ 0,00 | R$ 38.262,19 | 254 |
| 06/02/2026 | R$ 3.674.865,79 | R$ 1,727827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 256 |
| 05/02/2026 | R$ 3.642.365,34 | R$ 1,712546 | R$ 0,00 | R$ 12.309,17 | 256 |
| 04/02/2026 | R$ 3.607.816,31 | R$ 1,690589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 258 |
| 03/02/2026 | R$ 3.653.041,32 | R$ 1,711781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 258 |
| 02/02/2026 | R$ 3.668.616,10 | R$ 1,719079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 258 |
| 30/01/2026 | R$ 3.651.183,36 | R$ 1,710910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 258 |
| 29/01/2026 | R$ 3.635.959,94 | R$ 1,703777 | R$ 0,00 | R$ 3.837,77 | 258 |
| 28/01/2026 | R$ 3.655.730,71 | R$ 1,711235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 259 |