Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
26/09/2025
-
1
Dias
0
11,39%
Fundo/Casca
JJP2 FC FIF MULT IE CRED PRIV– RESP LIMITADA
35.711.434/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
JJP2 FC FIF MULT IE CRED PRIV– RESP LIMITADA
35.711.434/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/09/2025, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,277839 | R$ 0,00 | R$ 6.685.111,31 | 0 |
| 25/09/2025 | R$ 6.681.797,44 | R$ 1,277206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 6.682.351,84 | R$ 1,277312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 6.679.056,83 | R$ 1,276682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 6.675.785,68 | R$ 1,276056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 6.672.498,79 | R$ 1,275428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 6.669.192,18 | R$ 1,274796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 6.665.920,43 | R$ 1,274171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 6.662.661,34 | R$ 1,273548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 6.659.414,12 | R$ 1,272927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 6.656.132,64 | R$ 1,272300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 6.652.872,17 | R$ 1,271677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 6.649.648,24 | R$ 1,271060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 6.646.402,35 | R$ 1,270440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 6.643.163,75 | R$ 1,269821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 6.639.951,75 | R$ 1,269207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 6.636.716,19 | R$ 1,268588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 6.629.444,22 | R$ 1,267198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 6.630.910,50 | R$ 1,267479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 6.627.328,89 | R$ 1,266794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 6.622.656,86 | R$ 1,265901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 6.621.192,08 | R$ 1,265621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |