Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,54
30/06/2025
-
3
Dias
0
3,52%
Fundo/Casca
XP RETR MASTER I FC FI MULT CRED PRIV
35.716.258/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP RETR MASTER I FC FI MULT CRED PRIV
35.716.258/0001-73
ESG
Não
Benchmark
IFIX
Atualizado: 01/07/2025, 14h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,543025 | R$ 0,00 | R$ 3.641.162,41 | 0 |
| 27/06/2025 | R$ 3.639.273,30 | R$ 1,542225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 3.646.734,39 | R$ 1,545386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 3.645.010,08 | R$ 1,544656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 3.643.261,48 | R$ 1,543915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 3.641.472,16 | R$ 1,543156 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 3.663.674,12 | R$ 1,542399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 3.661.876,00 | R$ 1,541642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 3.660.064,88 | R$ 1,540880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 3.658.249,36 | R$ 1,540116 | R$ 0,00 | R$ 47.000,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 3.703.538,62 | R$ 1,539404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 3.701.878,95 | R$ 1,538715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 3.701.569,46 | R$ 1,538586 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 3.710.126,77 | R$ 1,538817 | R$ 49.000,00 | R$ 132.000,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 3.794.872,14 | R$ 1,539525 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 3.817.944,30 | R$ 1,544409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 3.817.214,53 | R$ 1,544113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 3.817.311,21 | R$ 1,544152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 3.830.278,60 | R$ 1,549398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 3.813.739,68 | R$ 1,542708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 3.830.636,29 | R$ 1,549543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 3.813.179,20 | R$ 1,542481 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 1 |