Patrimônio líquido
R$ 323.791.684,28
classe
R$ 323.791.684,28
R$ 1,95
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
7
14,94%
Fundo/Casca
UNIMED INVESTCOOP FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
36.941.622/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
UNIMED INVESTCOOP FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
36.941.622/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 323.791.684,28 | R$ 1,945312 | R$ 680.000,00 | R$ 99.000,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 323.046.478,23 | R$ 1,944324 | R$ 0,00 | R$ 12.786.968,92 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 335.653.621,94 | R$ 1,943283 | R$ 4.762.000,00 | R$ 90.752,05 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 330.799.696,06 | R$ 1,942210 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 328.641.412,34 | R$ 1,941275 | R$ 25.347.000,00 | R$ 232.037,63 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 303.380.186,41 | R$ 1,940340 | R$ 0,00 | R$ 6.393.418,52 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 309.606.266,28 | R$ 1,939292 | R$ 0,00 | R$ 4.195.000,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 313.613.937,16 | R$ 1,938134 | R$ 31.805.000,00 | R$ 1.500.000,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 283.153.355,53 | R$ 1,937069 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 282.900.007,14 | R$ 1,935952 | R$ 1.000.000,00 | R$ 6.583.751,16 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 288.359.436,46 | R$ 1,935117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 288.206.103,63 | R$ 1,934088 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 294.044.777,27 | R$ 1,933028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 293.887.893,36 | R$ 1,931996 | R$ 10.521.000,00 | R$ 17.000,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 283.229.196,23 | R$ 1,930942 | R$ 120.000,00 | R$ 100.751,30 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 283.056.629,34 | R$ 1,929896 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 283.874.679,76 | R$ 1,928660 | R$ 0,00 | R$ 17.174.199,96 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 300.882.434,19 | R$ 1,927594 | R$ 0,00 | R$ 201.495,96 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 300.915.849,27 | R$ 1,926518 | R$ 218.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 300.543.959,16 | R$ 1,925532 | R$ 160.000,00 | R$ 241.729,45 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 300.541.082,85 | R$ 1,924990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 300.379.524,89 | R$ 1,923955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |