Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
29/10/2024
R$ 1.000,00
7
Dias
0
14,49%
Fundo/Casca
EMPIRICUS BONDS USD LIGHT FC FI MULT
35.820.650/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
EMPIRICUS BONDS USD LIGHT FC FI MULT
35.820.650/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/11/2024, 14h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,160863 | R$ 0,00 | R$ 1.266.133,75 | 0 |
| 28/10/2024 | R$ 1.277.701,82 | R$ 1,171470 | R$ 0,00 | R$ 1.267,23 | 336 |
| 25/10/2024 | R$ 1.278.816,88 | R$ 1,171330 | R$ 65.100,00 | R$ 0,00 | 337 |
| 24/10/2024 | R$ 1.212.577,29 | R$ 1,170231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 337 |
| 23/10/2024 | R$ 1.212.200,62 | R$ 1,169867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 337 |
| 22/10/2024 | R$ 1.213.276,40 | R$ 1,170905 | R$ 3.856,00 | R$ 0,00 | 337 |
| 21/10/2024 | R$ 1.209.234,88 | R$ 1,170726 | R$ 0,00 | R$ 6.034,07 | 337 |
| 18/10/2024 | R$ 1.214.575,58 | R$ 1,170058 | R$ 1.791,93 | R$ 0,00 | 338 |
| 17/10/2024 | R$ 1.210.958,04 | R$ 1,168296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 16/10/2024 | R$ 1.210.538,97 | R$ 1,167892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 15/10/2024 | R$ 1.209.568,06 | R$ 1,166955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 14/10/2024 | R$ 1.202.353,48 | R$ 1,159995 | R$ 200,00 | R$ 2.233,91 | 338 |
| 11/10/2024 | R$ 1.208.287,02 | R$ 1,163751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 339 |
| 10/10/2024 | R$ 1.204.537,35 | R$ 1,160139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 339 |
| 09/10/2024 | R$ 1.205.331,25 | R$ 1,160904 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 339 |
| 08/10/2024 | R$ 1.189.662,93 | R$ 1,155399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 339 |
| 07/10/2024 | R$ 1.186.344,88 | R$ 1,152176 | R$ 110,00 | R$ 118,58 | 339 |
| 04/10/2024 | R$ 1.184.469,86 | R$ 1,150347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 340 |
| 03/10/2024 | R$ 1.184.882,57 | R$ 1,150748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 340 |
| 02/10/2024 | R$ 1.182.772,53 | R$ 1,148699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 340 |
| 01/10/2024 | R$ 1.183.529,06 | R$ 1,149433 | R$ 2.000,00 | R$ 1.222,00 | 340 |
| 30/09/2024 | R$ 1.181.141,21 | R$ 1,147869 | R$ 0,00 | R$ 20.935,64 | 341 |