Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU SEG VIP III PREV FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

34.792.833/0001-54

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,37

10/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,98%

Estruturação da classe

ICATU SEG VIP III PREV FI MULT CRED PRIV

34.792.833/0001-54

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT

ICATU SEG VIP III PREV FI MULT CRED PRIV

34.792.833/0001-54

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/09/2024	R$ 0,00	R$ 1,368217	R$ 0,00	R$ 19.654.414,19	0
09/09/2024	R$ 19.658.726,08	R$ 1,368518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 19.643.202,68	R$ 1,367437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 19.648.980,74	R$ 1,367839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 19.639.589,94	R$ 1,367186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 19.632.011,66	R$ 1,366658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 19.624.916,89	R$ 1,366164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 19.618.701,44	R$ 1,365731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 19.611.645,96	R$ 1,365240	R$ 0,00	R$ 10.565,37	1
28/08/2024	R$ 19.616.876,92	R$ 1,364869	R$ 24.334,05	R$ 14.000,00	1
27/08/2024	R$ 19.599.573,09	R$ 1,364384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 19.590.335,67	R$ 1,363741	R$ 0,00	R$ 29.900,00	1
23/08/2024	R$ 19.609.938,85	R$ 1,363025	R$ 0,00	R$ 7.055,75	1
22/08/2024	R$ 19.609.899,47	R$ 1,362532	R$ 1.210,47	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 19.599.957,75	R$ 1,361925	R$ 0,00	R$ 57.239,33	1
20/08/2024	R$ 19.651.146,32	R$ 1,361506	R$ 0,00	R$ 12.538,92	1
19/08/2024	R$ 19.656.942,72	R$ 1,361039	R$ 30.058,73	R$ 4.154,16	1
16/08/2024	R$ 19.623.970,08	R$ 1,360549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2024	R$ 19.619.246,06	R$ 1,360222	R$ 1.449,74	R$ 0,00	1
14/08/2024	R$ 19.611.716,24	R$ 1,359800	R$ 7.333,03	R$ 0,00	1
13/08/2024	R$ 19.597.497,31	R$ 1,359323	R$ 0,00	R$ 61.442,72	1
12/08/2024	R$ 19.652.368,23	R$ 1,358868	R$ 0,00	R$ 51.225,16	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.