Patrimônio líquido
R$ 198.019.408,96
classe
R$ 198.019.408,96
R$ 1,53
21/08/2026
-
2
Dias úteis
-
10,24%
Fundo/Casca
BRADESCO MASTER QAA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
34.123.589/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MASTER QAA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
34.123.589/0001-37
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 198.019.408,96 | R$ 1,527255 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 198.492.461,75 | R$ 1,530904 | R$ 169.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 197.786.486,36 | R$ 1,526759 | R$ 0,00 | R$ 89.000,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 197.528.418,88 | R$ 1,524081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 197.655.439,78 | R$ 1,525061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 198.347.237,47 | R$ 1,530399 | R$ 227.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 197.185.105,24 | R$ 1,523175 | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 196.565.254,87 | R$ 1,521195 | R$ 469.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 195.747.403,12 | R$ 1,518489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 196.299.095,44 | R$ 1,522769 | R$ 0,00 | R$ 27.103.000,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 222.936.633,07 | R$ 1,519596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 223.808.629,73 | R$ 1,525540 | R$ 461.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 223.116.483,20 | R$ 1,523961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 221.918.834,89 | R$ 1,515781 | R$ 2.982.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 217.733.107,27 | R$ 1,507447 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 218.877.346,96 | R$ 1,516344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 219.362.444,49 | R$ 1,519704 | R$ 257.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 219.041.789,15 | R$ 1,519263 | R$ 0,00 | R$ 84.000,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 218.409.298,59 | R$ 1,514295 | R$ 461.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 217.192.434,58 | R$ 1,509044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 216.476.150,66 | R$ 1,504067 | R$ 188.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 217.038.901,29 | R$ 1,509288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |