Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 27,50
15/02/2023
-
1
Dias
0
-71,67%
Fundo/Casca
CALIMERA FI MULT CRED PRIV IE
36.521.752/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CALIMERA FI MULT CRED PRIV IE
36.521.752/0001-45
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 27,501358 | R$ 0,00 | R$ 7.527.029,10 | 0 |
| 14/02/2023 | R$ 7.522.800,60 | R$ 27,485909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 7.526.811,91 | R$ 27,500565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 7.522.425,50 | R$ 27,484538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 7.516.201,32 | R$ 27,461797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 7.525.722,95 | R$ 27,496586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 7.517.147,24 | R$ 27,465253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 7.517.971,49 | R$ 27,468265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 7.512.885,53 | R$ 27,449682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 7.523.672,67 | R$ 27,489095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 7.519.660,24 | R$ 27,474435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 7.518.871,02 | R$ 27,471551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 7.511.127,38 | R$ 27,443258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 7.423.181,35 | R$ 27,121932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 7.510.980,23 | R$ 27,442721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 7.503.054,29 | R$ 27,413762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 7.493.036,79 | R$ 27,377161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 7.483.873,69 | R$ 27,343682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 7.481.814,72 | R$ 27,336159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 7.479.282,56 | R$ 27,326908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 7.472.295,59 | R$ 27,301380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 7.457.790,53 | R$ 27,248383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |